浙江國檢檢測技術股份有限公司 關于審計整改結果情況的公告

    海鹽縣審計局于2020年9月17日至2020年10月30日，對我單位進行了2017至2019年度財務收支情況審計，出具了《浙江國檢檢測技術股份有限公司2017至2019年度財務收支情況審計審計報告》（鹽審報[2020] 12號），審計報告中反映的問題，我們進行了積極整改。根據《浙江省審計條例》第三十九條第二款的規定，現將整改結果公告如下：

    審計報告主要反映了我單位在現金管理、企業經營管理、企業內部管理、工程管理的情況等方面4項9個具體問題，截至2021年5月底，已整改到位8個，未完全整改到位1個，建立和健全各項規章制度3項。其他問題已制訂具體整改措施，明確整改時限。

    一、現金管理方面

    整改問題：員工上繳現金有交接清單，導致長期未入賬

    整改情況：已及時繳存至公司銀行賬戶。

    二、企業經營管理方面

    整改問題：公務接待備案情況未按規定管理；已驗收設備因部分技術缺陷尚未支付設備尾款。

    整改情況：已驗收設備技術缺陷問題已解決并已支付供應商設備尾款。

    其中未完全整改項目為公務接待備案情況未按規定管理，目前待明確向上級主管部門（縣國資辦還是縣市場監管局）備案方式和范圍。

    三、企業內部管理方面

    整改問題：武漢子公司費用報銷不規范；食堂管理有待進一步完善。

    整改情況：武漢子公司總經理報銷審批手續明確由董事長簽批，同時進一步加強財務審核，明確審批審核責任；建立食堂管理制度，規范食堂經費的會計核算。

    四、工程管理方面

    整改問題：路面瀝青工程未經設計確認變更；工程變更未審批或備案；未按合同扣除逾期竣工違約金6萬元；設計和綠化工程招標不規范。

    整改情況：已對接設計單位完成設計變更的確認；工程變更備案已經海鹽縣發改局和海鹽縣財政局備案，工程變更審批已經海鹽縣發改局、海鹽縣財政局、海鹽縣人民政府審批；根據審計要求，與施工單位協商已退回工程逾期竣工違約金6萬元；后續依據《海鹽縣建設工程招標投標管理實施辦法》（鹽政發〔2010〕12號）和《關于加強小型建設工程招投標管理工作的若干意見》（鹽政辦發〔2006〕2號）加強工程發包管理，嚴格落實招投標制度，完善工程建設管理內控制度。

    針對審計發現的問題，特別是未整改到位的問題，我們下一步將繼續采取有力措施，扎實推進整改落實。

浙江國檢檢測技術股份有限公司

                          2021年7月26日